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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發起式 | 018148 | 2025-03-21 | 1.4622 | 1.4622 | -3.24% | 13.09% | 16.85% | 46.22% | 正常開放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-03-21 | 0.9723 | 0.9723 | -2.93% | 12.18% | 15.75% | -2.77% | 正常開放 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 | 012947 | 2025-03-21 | 1.0574 | 1.1297 | -0.01% | -1.09% | -1.41% | 13.42% | 暫停交易 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發起式 | 018110 | 2025-03-21 | 1.0274 | 1.0580 | -0.02% | -1.21% | -1.51% | 5.84% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2025-03-21 | 1.0389 | 1.0548 | -0.08% | -1.75% | -1.81% | 5.47% | 正常開放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2025-03-21 | 1.0382 | 1.0382 | -0.08% | -1.82% | -1.86% | -1.56% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2025-03-21 | 1.0325 | 2.7204 | -0.01% | -0.43% | -0.49% | 179.16% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2025-03-21 | 1.0351 | 2.7377 | -0.01% | -0.41% | -0.45% | 180.31% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券A | 015543 | 2025-03-21 | 1.1311 | 1.5868 | -0.02% | -0.56% | -0.72% | 60.60% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券C | 015544 | 2025-03-21 | 1.1296 | 1.5844 | -0.02% | -0.64% | -0.79% | 60.38% | 正常開放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2025-03-21 | 1.0089 | 1.0597 | -0.01% | 0.17% | 0.05% | 5.97% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2025-03-21 | 0.9912 | 0.9912 | -0.02% | -1.36% | -1.50% | -0.88% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2025-03-21 | 0.9888 | 0.9888 | -0.03% | -1.42% | -1.55% | -1.12% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2025-03-21 | 1.3767 | 1.5222 | 0.00% | 0.15% | 0.10% | 52.30% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2025-03-21 | 1.3766 | 1.5221 | 0.00% | 0.15% | 0.08% | 52.29% | 正常開放 |
| 百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 | 017725 | 2025-03-21 | 1.0332 | 1.0332 | 0.01% | 0.28% | 0.16% | 3.32% | 正常開放 |
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